運用レポート2024.01【投資実践】

はじめに

2024年1月の運用レポートになります。
なおこれまで(～2023.12まで)の運用報告については後日、投資実践のほうに掲載予定にしています。

各種の運用状況

  • THEO+docomo
    • 総リターン率：29.2%(前月比)
    • 平均年率：7.33%
    • 運用期間：3年11ヶ月
  • WealthNavi
    • 総リターン率：23.6%(前月比)
    • 平均年率：8.62%
    • 運用期間：2年9ヶ月
  • 個別株等1
    • 総リターン率：5.1%(前月比)
    • 平均年率：2.18%
    • 運用期間：2年4ヶ月
  • 暗号資産
    • 総リターン率：13.7%(前月比)
    • 平均年率：(20.03)%
    • 運用期間：0年8ヶ月
  • NISA(積立投資枠)
    • 総リターン率：6.1%(前月比)
    • 平均年率：(70.74)%
    • 運用期間：0年1ヶ月

※1)『総リターン率[%] = (評価額 – 投資額) / 投資額』で計算しています。
　 例：投資額:100万円、評価額110万円であれば、
　　　　総リターン率[%] = (110 – 100) / 100 = 0.1 = 10[%]、となります。
※2)総リターン率の前月比は次のように表します。
　　:+5%以上、:+2～5%、:-2%～2%、:-5～-2%、:-5%以下
※3)『平均年率[%] = 総リターン率[%] / ( 運用期間[日] / 365[日] )』で計算しています。
　　例：総リターン率10%、運用期間730日(2年)であれば、
　　　　平均年率[%] = 0.1 / (730 / 365) = 0.05 = 5[%]、となります。

所感

日米ともに好調ですが、特に日本株のここ1か月間の伸びが大きく、長らくマイナス運用だった個別株等(日本株が多いです)がプラス運用に転じました。
THEO+docomoとWealthNaviもポートフォリオ内に日本株が含まれていますので、恩恵を受けて大きく上昇しています。

暗号資産については、1月にBitCoinのETFが承認される大きな(？)イベントがあったようですが、前月から大きく下落しました。もともと値動きが激しいものなので、今後も温かく見守っていきたいと思います。

新NISA積立枠は、制度開始の恩恵もあってかすごいリターンになっています。同じようなリターンとなっている方も多いのではないでしょうか。
なお、新NISA積立投資枠では『勝つのはどっち!?オルカンvsS&P500』の投資検証を行う予定です。

(参考)主な指数の変化

  • 日経平均：33464.17→36286.71(8.43%増)
  • TOPIX：2366.39→2551.10(7.81%増)
  • JPXプライム150：1062.31→1141.60(7.46%増)
  • NYダウ：37689.54→38150.30(1.22%増)
  • S&P500：4769.83→4845.65(1.59%増)
  1. 日本個別株、米国個別株、外貨建て債券、MMFが含まれます ↩︎

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